解約価額

読み方: かいやくかがく
分類: 投資信託|取引

解約価額は、投資信託(ファンド)を解約請求で換金する時の価格で、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものをいいます。また、ファンドによっては、信託財産留保額がかからないものもあり、この場合は、解約価額=基準価額となります。

一般に投資信託(ファンド)の換金方法には「解約請求」と「買取請求」の2つがあり、解約請求は、受益者が販売会社を通じて委託会社信託の一部解約を請求することをいいます。

・解約価額=基準価額-信託財産留保額