エクスペンスレシオ

英語名: Expense Ratio
分類: 投資信託|コスト

エクスペンスレシオは、米国などのファンドコストの開示指標の一つで、投資信託(ファンド)の平均資産残高に対する運用その他の経費の比率(%)をいいます。これは、運用会社や販売会社などに支払う信託報酬に、資産管理費用や監査費用などを合計し、資産残高に対する総経費率として示したもので、通常、ファンドの運用資産残高や運用コストの変化に応じて変動します(決算毎に見直されて変動する)。

一般に日本のファンドにおいては、販売資料等では信託報酬しか開示されておらず、それ以外のコストは、運用報告書等の「1万口当たりの費用明細」をチェックする手間がかかりますが、実際にファンドによっては、その他の経費の負担が重く、信託報酬と実質コストの差が大きいものもあるので注意が必要です。

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