上場インデックスファンドTOPIX

上場インデックスファンドTOPIXは、日興アセットマネジメントが運用を行う、日本の株式市場を代表する株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」に連動する投資成果を目指すETFをいいます。これは、TOPIXに採用されている銘柄株式投資を行ない、TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、信託財産中に占める各銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の株数の構成比率に維持することを目的として運用を行い、基準価額がTOPIXの動きと高位に連動することを目指しています。

なお、TOPIXとは、東京証券取引所市場第一部に上場する全ての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした時価総額加重平均方式の株価指数をいい、1968年1月4日(基準日)の時価総額を100ポイントとした場合に、現在の時価総額がどの程度かを表しています。

ファンドの基本情報

銘柄名 上場インデックスファンドTOPIX〔略称:上場TPX〕
連動対象 TOPIX・・・東証1部株
収益分配 年1回(7月8日)
信託報酬 0.088%
管理会社 日興アセットマネジメント

ファンドの取引情報

上場市場 東京証券取引所
カテゴリー 日本株(市場別)
銘柄コード 1308
上場日 2002年1月9日
売買単位 100口

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