NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信

NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信(NASDAQ投信)は、野村アセットマネジメントが運用を行う、アメリカ合衆国(米国)の株式市場を代表する株価指数の一つである「NASDAQ-100 Index(NASDAQ-100指数)」に連動する投資成果を目指すETFをいいます。また、NASDAQ-100指数とは、NASDAQ市場に上場している、非金融業(金融セクター以外)の時価総額の大きい上位100銘柄で構成される浮動株調整済時価総額加重平均方式の株価指数をいい、1985年2月1日を基準日とし、その日の時価総額を125として算出されています。

一般にNASDAQ投信は、NASDAQ-100指数を対象株価指数とし、日本円で換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致すること)を目指しています。また、米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出し、そして米ドルエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整が行なわれています。

ファンドの基本情報

銘柄名 NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信〔略称:NASDAQ投信〕
連動対象 NASDAQ-100指数・・・米国株
収益分配 年1回(8月10日)
信託報酬 0.45%
管理会社 野村アセットマネジメント

ファンドの取引情報

上場市場 東京証券取引所
カテゴリー 外国株
銘柄コード 1545
上場日 2010年8月16日
売買単位 10口

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