東京外国為替市場

東京外国為替市場は、「東京外為市場」や「東京市場」とも呼ばれ、2019年のBIS調査において、取引高で世界第5位の外国為替市場です。これは、東京証券取引所や東京金融取引所などのように、特定の取引所があるわけではなく、市場に参加するネットワーク全体を指します。

世界の外国為替市場の中で、東京市場は地理的にアジアの東端に位置するため、通常、ヨーロッパ勢やアメリカ勢はほとんど参加せず、取引の中心は日本に拠点のある銀行等の金融機関となっています。また、市場に参加する外国勢では、時間帯が重なる香港市場やシンガポ－ル市場などのアジア勢がブローカー等を通して取引を行うこともあります。

なお、東京市場は、ロンドン市場やニューヨーク市場と比べて、顧客取引の占める割合が高く、またドル／円の取引が圧倒的に多いため、日本円を中心とした巨大なローカル市場という見方もあります。

東京外国為替市場の主な特色

・ドル／円取引が圧倒的に多い（全体の約5割強）
・顧客為替の比率がロンドンやニューヨークと比べて高い
・ディーラーは、顧客の売買に合わせた取引が多い
・東京時間に値段が大きく動くことは少ない
・近年はシンガポール市場と香港市場に取引高が抜かれている

国際決済銀行の東京市場データ（2019年4月中）

・総取引高：世界第5位、3,760億ドル/日
・取引シェア：世界の全取引の4.5％
・取引形態：ボイス取引 53.2％、電子取引 45.3％
・通貨別割合：USD/JPY 55.8％、EUR/USD 9.2％、EUR/JPY 9.6％
・取引集中度：上位10先のシェア 73.1％

※参照：外国為替およびデリバティブに関する中央銀行サーベイ（3年毎）

東京外国為替市場委員会の東京市場データ（2021年10月中）

＜外国為替取引高（1営業日平均取引高）＞

総取引高（合計）：4,443億ドル/日（100％）
・スポット：1,355億ドル/日（30.5％）
・為替スワップ：2,451億ドル/日（55.2％）
・通貨スワップ：31億ドル/日（0.7％）
・フォワード：524億ドル/日（11.8％）
・通貨オプション：81億ドル/日（1.8％）

※参照：東京外国為替市場における外国為替取引高サーベイ（半年毎）