純資産総額

読み方: じゅんしさんそうがく
英語名: Net Asset Value (NAV)
分類: 投資信託|基本情報

純資産総額は、「NAV」とも呼ばれ、投資信託において、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出される、ファンドの時価総額のことをいいます。これは、ファンドに組み入れられている有価証券等の時価に未収利息等を加えた資産総額から、費用・未払金等の負債総額を差し引いた額であり、投資家がファンドに託した資産全体を時価評価したものとなっています(簡便的な算出式:純資産総額=基準価額×受益権口数)。通常、1日1回算出され、ファンドの規模や時価を示す数字としても利用されています。

一般に純資産総額は、ファンドの基準価額の上昇・下落や設定・解約による受益権口数の増減によって日々変動します。また、決算時に収益分配(資産の払い戻し)を行なうと、純資産総額が減少するため、収益分配は基準価額を押し下げる要因となります。なお、純資産総額をチェックする際には、時系列での増減を見ることがポイントであり、特に残高が減少傾向にあって非常に小さなファンドは、繰上償還リスクに注意する必要があります。

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