上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型

上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型は、日興アセットマネジメントが運用する、「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動を目指すETFをいいます。これは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズで、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の変動率に一致させることを目標に運用が行なわれています。

なお、シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが算出・公表する債券インデックスで、世界主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資利回りを各市場の時価総額加重平均した指数をいいます(1996年12月末を100として計算)。

ファンドの基本情報

銘柄名 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型〔略称:上場外債〕
連動対象 シティグループ世界国債インデックス・・・世界主要国
収益分配 年12回(毎月10日)
信託報酬 0.25%
管理会社 日興アセットマネジメント

ファンドの取引情報

上場市場 東京証券取引所
カテゴリー 外国債券
銘柄コード 1677
上場日 2009年9月30日
売買単位 10口

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