リスク

英語名: Risk
分類: 資産運用|リスクとリターン

リスクは、世の中で幅広く使われる用語で、国語辞書では「危険、危険度、結果を予測できない度合い、予想通りにいかない可能性」、「保険で損害を受ける可能性」と記されています。これは、資産運用(投資)においては、将来のリターンの不確実性(変動性)のことをいいます。

一般に投資の世界におけるリスクは、結果が不確実であることを意味し、損失と利益の両方の可能性を含みます。また、その結果(損益)の変動幅が小さければ「リスクが低い」、一方で変動幅が大きければ「リスクが高い」と言います。通常、ローリスクでハイリータンの投資商品は存在せず、「絶対確実で凄く儲かる」といった投資話は大抵怪しいと考えた方がよいでしょう。

資産運用に関わるリスク

価格変動リスク
市場リスクマーケットリスク
為替変動リスク為替リスク
金利変動リスク
流動性リスクリクイディティリスク
ベーシスリスク
元本リスク
期限前償還リスク
持たざるリスク

外部環境に関わるリスク

カントリーリスクソブリンリスク
地政学的リスク地政学リスク
インフレーションリスクインフレリスク
イベントリスク
テールリスク

金融機関が注視するリスク

信用リスククレジットリスク
債務不履行リスクデフォルトリスク
決済リスク
カウンターパーティリスク
リーガルリスク
オペレーショナルリスクオペリスク
システミックリスク

カテゴリー|ワード索引

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